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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2025年第1季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2025年第1季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003224000282（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2024年12月11日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 1,061,945,584.00份
合作機(jī)構(gòu) 中信信托有限責(zé)任公司,交銀國(guó)際信托有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,百瑞信托有限責(zé)任公司,紫金信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值
Y30195 613,802,574.01 1.0071 1.0071
Y31195 256,501,773.93 1.0074 1.0074
Y32195 158,065,928.74 1.0077 1.0077
Y33195 41,408,978.20 1.0080 1.0080

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  一季度，從經(jīng)濟(jì)基本面看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，呈現(xiàn)政策拉動(dòng)內(nèi)需回升的狀態(tài)，但內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能仍偏弱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)性和強(qiáng)度尚待觀察，二季度政策脈沖過(guò)后可能再度下行，貨幣政策方面，受經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)影響，穩(wěn)增長(zhǎng)的緊迫性下降，而且近期匯率約束有所減輕，貨幣政策有一定寬松窗口期。一季度以來(lái)，債券市場(chǎng)整體上行，在資金利率高位影響下，短端債券收益率率先上行，后帶動(dòng)長(zhǎng)端收益率逐步上行，目前影響債市的主要矛盾是經(jīng)濟(jì)基本面分歧和央行流動(dòng)性調(diào)控態(tài)度兩大方面。當(dāng)前利率已經(jīng)基本調(diào)整至2024年12月初“適度寬松”前的位置，寬松預(yù)期透支逐步修復(fù)。10年國(guó)債較年初上行14bp，一季度最大波動(dòng)幅度達(dá)到30bp，信用債收益率較年初上行15-30bp不等，短端上行幅度大于長(zhǎng)端，中高等級(jí)大于低等級(jí)，信用利差被動(dòng)收窄。
  展望二季度，對(duì)債券市場(chǎng)并不悲觀，從貨幣政策方面看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，降準(zhǔn)降息值得期待，信用債方面，短端品種確定性較高，2-3年期優(yōu)選流動(dòng)性較好的中高等級(jí)品種，兼顧票息收益及流動(dòng)性管理。
  操作方面，堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)作的投資理念，對(duì)于利差保護(hù)較足的信用資產(chǎn)積極配置，同時(shí)關(guān)注交易活躍品種的波段機(jī)會(huì)，根據(jù)對(duì)后市的研判靈活擺布資產(chǎn)久期與杠桿水平，獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)說(shuō)明書(shū)約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y30195份額凈值為1.0071元，Y31195份額凈值為1.0074元，Y32195份額凈值為1.0077元，Y33195份額凈值為1.0080元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 96.39%
2 權(quán)益類 0.00% 3.61%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào) 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202312130001 紫金信托合盛1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 271,063,072.92 25.34
2 XTDKX202412230001 粵財(cái)信托·瑞興173號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 233,457,077.88 21.82
3 ZZGJT202005290001 鑫元基金-鑫安利得51號(hào) 160,443,141.09 15.00
4 XTDKX202412260004 中信信托·惠澤20號(hào)債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 154,512,397.90 14.44
5 XTDKX202412170001 交銀國(guó)信·藍(lán)色睿投1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 110,781,144.10 10.36
6 ZJQTT202301110001 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 100,744,176.33 9.42
7 XTDKX202412250021 百瑞恒益1646號(hào)集合資金信托計(jì)劃（蓉享7號(hào)）第1期 30,944,657.56 2.89

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào) 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 云瀚信息科技有限公司 中信信托·惠澤20號(hào)債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 280 不規(guī)則付息 信托貸款 -
2 深圳智領(lǐng)星辰科技有限公司 交銀國(guó)信·藍(lán)色睿投1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 262 按月付息，到期還本 信托貸款 -
3 揚(yáng)州新材料國(guó)資控股集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興173號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 268 按季付息，到期還本 信托貸款 -
4 宿遷市城鎮(zhèn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 百瑞恒益1646號(hào)集合資金信托計(jì)劃（蓉享7號(hào)）第1期 270 按季付息，到期還本 信托貸款 -

 

§5 投資賬戶信息

序號(hào) 賬戶類型 賬號(hào) 賬戶名稱 開(kāi)戶單位
1 托管賬戶 0101020000001309 南京銀行南京分行南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開(kāi)展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額270,000,000.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)49,940.00元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年03月31日