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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年86期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年86期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年86期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322400318
理財?shù)怯浘幋a Z7003224000156
成立日 2024年08月07日
到期日 2025年02月19日
期限（天） 196

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼 累計凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y70086 1.0141 2.62% 1,645,474.47
Y71086 1.0146 2.72% 437,664.61
Y72086 1.0151 2.82% 122,326.95
Y73086 1.0157 2.93% 386,183.23
Y74086 1.0150 2.80% 327,969.31

 

收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：

費用名稱 金額（元）
托管費 21,607.31
固定管理費 123,423.78
業(yè)績報酬 128,578.80
銷售費 169,253.41
申購費 -
贖回費 -
其他費用 7,000.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。

2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財有限責(zé)任公司）將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司

2025年02月19日