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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年148期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年148期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年148期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322303629
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003223000233
成立日 2024年01月03日
到期日 2025年02月12日
期限（天） 406

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y30148 1.0390 3.50% 10,534,358.95
Y31148 1.0401 3.61% 3,031,580.34
Y32148 1.0413 3.71% 1,416,690.53

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱 金額（元）
托管費(fèi) 85,952.37
固定管理費(fèi) 1,227,141.37
業(yè)績報酬 214,007.52
銷售費(fèi) 758,547.16
申購費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 7,000.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。

2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年02月12日